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量化交易也叫算法交易、程序化交易等,是指通过数量化方式及计算机程序化发出买卖指令,以获取稳定收益为目的的交易方式。在海外的发展已有30多年的历史,其投资业绩稳定,市场规模和份额不断扩大、得到了越来越多投资者认可。
1、纪律性:所有的决策都是依据模型做出的,而不是凭感觉。纪律性的好处很多,可以克服人性的弱点,如贪婪、恐惧、侥幸心理,也可以克服认知偏差。 
2、系统性:具体表现为“三多”。首先表现在多层次,包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型;其次是多角度,定量投资的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;再者就是多数据,就是海量数据的处理。 
3、套利思想:量化投资正是在找估值洼地,通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。 
4、概率取胜:这表现为两个方面,一是量化投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是依靠一组股票取胜,而不是一个或几个股票取胜。
什么是量化交易?
量化交易的优势有哪些?
什么是量化选股?
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合,期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为,研究表明,板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置,这也是机构投资者最普遍采用的策略。
股市的可预测性问题与有效市场假说密切相关。如果有效市场理论或有效市场假说成立,股票价格充分反映了所有相关的信息,价格变化服从随机游走,股票价格的预测则毫无意义。众多的研究发现我国股市的指数收益中,存在经典线性相关之外的非线性相关,从而拒绝了随机游走的假设,指出股价的波动不是完全随机的,它貌似随机、杂乱,但在其复杂表面的背后,却隐藏着确定性的机制,因此存在可预测成分。
什么是量化择时?
量化工具
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    发布日期:2017-01-01

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人工智能与量化交易
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什么是智能投顾?
智能投顾是用机器完成客户需求分析、投资分析、资产配置选择等工作, 目标是替代人类完成财富管理或投资建议的工作,最终实现投资组合的自动优化。

一般来说,智能投顾 = 人工智能 + 投资顾问 的结合体

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智能投顾的优势有哪些?
传统投顾

· 投资门槛高

   主要面向可投资产30万以上富裕人群

· 投资门槛降低                                      

   主要面向可投资产3万以上广泛人群

· 服务管理费高

   平均在1%以上

· 服务管理费降低                                  

   可降低至0.3%左右甚至更低                  

· 成本高,服务对象少

· 成本低,复制优质服务                     

· 资产配置单一

· 个性化资产配置   

· 易受情绪影响

· 战胜人性弱点                                       


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